Tikehau Capital — groupe de gestion d'actifs alternatifs — annonce ce lundi 12 juillet le lancement de « Tikehau Impact Credit » (TIC), une initiative pionnière dans le high yield (obligations à haut rendement.). Objectif, ouvrir l’investissement à impact au marché obligataire, afin de lutter contre le changement climatique et atteindre des objectifs fixés par l'Accord de Paris.
« Nous sommes déterminés à déployer une stratégie d'engagement qui contribue à cette initiative mondiale pour les entreprises d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici à 2050 ou plus tôt, et de chercher à offrir à nos investisseurs la possibilité de combiner performances financières et extra-financières à travers leurs allocations », déclare Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux de Tikehau Capital.
Economie « net zéro carbone »
Ce lancement constitue une étape majeure pour la plateforme d'impact mondiale de Tikehau Capital, déjà constituée de deux fonds de décarbonation en Europe et en Amérique du Nord, et d’un fonds d’impact lending. Le fonds s'engage activement (et finance) auprès d'entreprises de divers secteurs, qui ont le potentiel de favoriser la transition vers une économie « net zéro carbone ».
TIC se concentre sur trois catégories d'investissements et/ou d'émetteurs : les obligations vertes ou liées au développement durable ainsi que les pure-players déjà impliqués dans la transition énergétique (poche A) ; les émetteurs qui ont signé un engagement international en faveur du changement climatique (poche B) ; et ceux qui agissent dans tous secteurs avec un potentiel de réduction significative des émissions de CO2 (poche C).
Objectifs en termes d'impact
TIC se fixera des objectifs clés en matière d'impact fondés sur les plus hauts standards de l’industrie, tels que :
- une réduction de 30 % de l'intensité carbone par rapport à l'indice ESG High Yield ;
- un investissement minimum de 25 % dans des émetteurs fortement exposés au changement climatique, qui doivent accélérer leur transition et dont l'impact peut être significatif (industrie manufacturière, agriculture, transport, etc.) ;
- une contribution à l’auto décarbonation annuelle de 5 % par secteur, à titre d’effort maximal.
Depuis sa création, Tikehau Capital a développé une approche ESG-by-design, intégrée à la gestion de son portefeuille et au cœur de sa philosophie d'investissement. Un engagement actif et continu auprès des émetteurs sera essentiel pour aider ces entreprises à accélérer leur transition vers un avenir plus durable. Dans sa politique d'alignement des intérêts, Tikehau Capital a engagé 30 millions d'euros de capital initial dans ce fonds.