Ardian — spécialiste l'investissement privé à l'échelle mondiale — annonce ce jeudi 12 septembre avoir levé 2,5 milliards de dollars pour son dernier fonds de co-investissement « Ardian Co-Investment Fund V ». Le fonds a attiré plus de 190 investisseurs en Europe, aux États-Unis et en Asie. Le montant de ce nouveau fonds a plus que doublé par rapport au montant levé en 2015 pour le fonds de quatrième génération d'Ardian. Ce précédent véhicule d'investissement atteignait déjà 1,2 milliard de dollars.
Quelle stratégie d'investissement ?
Conformément à sa stratégie d'investissement, Ardian Co-Investissement ciblera des investissements minoritaires aux côtés de GPs de premier rang, diversifiés par taille, secteur d’activité et zone géographique. Grâce à Ardian Fonds de Fonds, Ardian Co-Investissement dispose d’un accès à plus de 600 gérants à travers le monde. Ce réseau unique offre à Ardian Co-Investissement des opportunités d'opérations exceptionnelles.
Le fonds regroupe des investisseurs variés incluant caisses de retraite, compagnies d'assurance, clients privés, fonds de dotation, fondations et institutions financières. Le nombre de caisses de retraites et de clients privés est en forte croissance. Environ la moitié des investisseurs du fonds réalisent leur premier investissement chez Ardian, et une part importante d'entre eux sont également novices dans les fonds de Co-Investissement.
Un marché en plein essor
Le dernier fonds de Co-Investissement se concentre sur l'expansion significative de la base d'investisseurs d'Ardian. Cette évolution s'explique par une reconnaissance accrue du marché et par la façon dont le Co-Investissement permet d'élargir la stratégie de répartition des placements. Le succès du fonds d'Ardian prouve cet appétit. Les investisseurs cherchent des rendements diversifiés et stables. « Au-delà de refléter notre excellent historique, cela souligne également l'attrait accru du Co-Investissement en période d'incertitude économique et politique », analysent Alexandre Motte, Responsable du Co-Investissement et Patrick Kocsi, Senior Advisor.
Sur un total de 194 investisseurs dans le Fonds, 153 sont nouveaux pour l’activité Co-Investissement d’Ardian et 92 sont nouveaux pour Ardian. Nombre d'entre eux découvrent la classe d'actifs du Co-Investissement, attirés par l'entrée diversifiée, le type de risque dans les opportunités offertes par des fonds de LBO de qualité. Le Fonds est déjà engagé à plus de 30 % à travers 20 transactions. Il s'agit notamment de Co-Investissements dans Alvest — fabricant aéronautique — aux côtés de CDPQ et Sagard, et dans Zayo — opérateur de fibre optique — aux côtés d’EQT Partners.