Les A-Notations, par Anacofi Services : Apicil Asset Management

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APICIL AM (ex Gresham AM) est la société de gestion issue du troisième groupe de protection sociale en France, Groupe Apicil créé en 1934.

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8,7 milliards d’euros collectés

Avec des encours collectés supérieurs à 8,7 milliards d’euros, cette société de gestion a été agréée par l’AMF en 1998 (Directive OPCVM, Directive AIFM, mandats, RTO et conseil). Les OPCVM commercialisés sont labellisés ISR ; la règlementation SFDR est appliquée : 11 fonds sont article 8 au 31 décembre 2022.

Détenue par APICIL prévoyance, la société bénéficie indirectement de la notation de son actionnaire Groupe APICIL (A3- Moody’s). L’exercice 2022 a permis une hausse des fonds propres de 7 % et un résultat net positif. Les équipes au sein de l’entreprise se composent de 33 collaborateurs (fin 2022).

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Clartan Associés

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CLARTAN ASSOCIES est la nouvelle dénomination de Rouvier Associés. Cette société de gestion est présente sur les marchés depuis 1986 ; elle a su développer un modèle articulé autour de sa Sicav luxembourgeoise et ses 6 compartiments, dont Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap est le dernier, créé en septembre 2020.

La société a obtenu son agrément auprès de l’AMF dans le cadre de l’application de la Directive OPCVM et la gestion de mandats. Les équipes opérationnelles disposent d’une bonne expérience et sont reconnues au sein de la profession( 30 collaborateurs).

Les A-Notations, par Anacofi Services : Clartan Associés
Source : Anacofi Services

Les ratios financiers communiqués montrent une situation bilancielle saine ; le chiffre d’affaire marque une diminution sur les exercices 2020-2021 (- 4% et – 7,5 %) ; le résultat net positif pour les 3 derniers exercices (2020/2022).

Implantée à Paris, la société a développé depuis plusieurs années une présence en Allemagne (2011) et en Suisse (2014). Elle a également noué des partenariats et développé une présence au Luxembourg, en Belgique, en Autriche, en Allemagne).

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Les A-Notations, par Anacofi Services : OFI Invest AM

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OFI INVEST AM est le pôle de gestion d’actifs issu du regroupement des activités de gestion d’Abeilles Assurances, d’Aema REIM et du groupe OFI sept-2022). L’entreprise a obtenu son agrément AMF en 1992 ; elle bénéficie également d’un agrément auprès du CSSF (offre luxembourgeoise).

OFI INVEST AM commercialise des produits règlementés, classiques et diversifiés. Les OPCVM sont labellisés ISR et font l’objet d’une classification claire selon la règlementation SFRD (154 fonds art.8 et 3 fonds classifiés art.9 ainsi que 64 fonds labellisés) ; elle propose également multigestion et mandats.

Les A-Notations, par Anacofi Services : OFI Invest AM
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180 milliards d'euros d'encours en 2022

Fin 2022 , la société OFI INVEST détenait des encours gérés pour 180 Mds € dont 158,5 pour OFI INVEST AM et se classait cinquième groupe français de gestion d’actifs (classement IPE 2021). Le CA ainsi que le résultat net sont en progression et positif sur la période 2019-2022.

OFI INVEST AM bénéficie indirectement de la notation financière de son principal actionnaire, la MACIF (A2 Moody’s). La société de gestion a mis en place une Direction Conformité, Contrôle interne, Risque et Cybersécurité.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : La Française Real Estate Manager

Anacofi Services

La Française Real Estate Managers (LFREM) est une filiale de La Française. Elle propose une gamme de produit d’investissements immobiliers directs ou indirects (Europe, Royaume Uni, Asie). La distribution est assurée par environ 1 600 partenaires.

Les encours sous gestion s’établissaient à 30,38 Mds€ en juin 2022. La société a obtenu son agrément auprès de l’AMF en 2007 (directive OPCVM, directive AIFM, mandats) et bénéficie d’un passeport luxembourgeois et d’un passeport belge. L’offre est bâtie pour une clientèle diversifiée et de nouveaux produits sont en cours de création.

Les A-Notations, par Anacofi Services : La Française Real Estate Manager
Source : Anacofi Services

Organisation par expertise métier

LFREM, créée en 1995, est une SAS à Directoire et Conseil de Surveillance. Le principal actionnaire est le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dont la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) est notée A/A-1. Disposant de huit implantations, LFREM a mis en place une organisation fonctionnelle par expertise métier.

Forte aujourd’hui d’un effectif de plus de 330 collaborateurs, l’entreprise dispose d’une force commerciale intégrée à La Française AM Services ; la plateforme rassemble 90 personnes dont 14 experts pour la France.

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Carmignac Nomme un Gérant Actions de tout premier plan pour deux de ses stratégies phares

La Rédaction
Le Courrier Financier

Kristofer prendra les rênes de la stratégie Carmignac Investissement ainsi que de la poche actions de la stratégie Carmignac Patrimoine et rejoindra également le comité d’investissement stratégique.

Cette arrivée fait suite à la décision de David Older de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 4 avril 2024.

Pour la gestion de la stratégie Patrimoine, Kristofer travaillera aux côtés des deux duos d’experts promus en septembre dernier au service des trois moteurs de performance dont est désormais dotée la stratégie : la sélection de titres, la gestion de la poche obligataire et de l’exposition devises et le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques.

De nationalités américaine et suédoise, Kristofer est diplômé en commerce et en finance de l’Université d’Uppsala en Suède. Il rejoint Carmignac en provenance de Swedbank Robur, où il a dirigé depuis 2006 plusieurs fonds actions sur les marchés développés et émergents. En avril 2016, Kristofer a pris la responsabilité d’une stratégie actions internationales, aujourd’hui notée cinq étoiles par Morningstar et dont l’encours sous gestion est de l’ordre de 10 milliards d’euros. En mars 2020, il a été nommé gérant d’un fonds actions technologiques, aujourd’hui également notée cinq étoiles par Morningstar 1 et dont l’encours sous gestion atteint
12,8 milliards d’euros.

Kristofer est un expert de la sélection de titres. Fort d’une approche d’investissement éprouvée combinant la recherche fondamentale approfondie sur les entreprises et analyse macroéconomique pragmatique, Kristofer a obtenu des résultats exceptionnels sur le long terme.

Depuis qu’il en a pris la gestion en avril 2016, le fonds actions internationales a surperformé son indice de référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 133 % et de 145 %, et l’encours sous gestion a été multiplié par près de cinq2.

De même, le fonds actions technologiques dont il a pris la gestion en mars 2020 a surperformé son indice de
référence et la moyenne de sa catégorie respectivement de 105 % et de 89 % alors que, dans le même temps, son encours sous gestion a presque triplé3
.
Édouard Carmignac déclare : « L’arrivée de Kristofer illustre l’attractivité de Carmignac pour les entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la gestion active de conviction. Ses résultats passés sont très impressionnants et je suis convaincu que son processus d’investissement éprouvé profitera largement à nos clients sur le long terme.
Je tiens également à remercier David Older pour sa contribution au développement de l’équipe actions de Carmignac. Je profite de cette occasion pour lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Kristofer Barrett ajoute : « Les prochaines années s’annoncent charnières sur les marchés actions. Je suis convaincu qu’une gestion active, permettant de mettre en œuvre des convictions dans les portefeuilles, est la clé de la réussite dans cet environnement en mutation. Carmignac a fait, en partie, sa renommée sur sa capacité à se positionner à contre-courant chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et je suis impatient de rejoindre son équipe de gérants talentueux. »

« Après neuf années passionnantes chez Carmignac, le moment est venu pour moi de prendre ma retraite. Je laisse l’équipe et les fonds entre de bonnes mains et je continuerai à suivre de près les succès futurs de Carmignac », conclut David Older.

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La SCPI Alta Convictions acquiert à Annecy un Retail Park 100% loué et conforte son objectif de distribution

La Rédaction
Le Courrier Financier


Cet actif, acquis pour un montant d’environ 25M€ à des conditions reflétant le nouveau cycle immobilier, est en ligne avec la stratégie de la SCPI Alta Convictions de constituer un patrimoine de qualité, et de servir un rendement d’a minima 6%* en 2024 aux porteurs de parts.

Situé dans le pôle commercial établi d’Annecy Seynod qui attire 12 millions de visiteurs par an, cet actif bénéficie d’un excellent positionnement au sein d’un bassin annécien prospère et en croissance, attirant chaque année de
nouveaux habitants.

Les 9 cellules commerciales du retail park sont 100% louées à des enseignes de renom comme l’enseigne d’électroménager Boulanger, adressant aussi bien l’équipement de la personne que l’équipement de la maison. Signe que le retail park a trouvé son marché, 7 des 9 enseignes sont présentes depuis l’ouverture du site en 2007 et nombre d’entre elles ont renouvelé leur bail récemment.

Altarea IM a d’ores et déjà identifié des leviers permettant d’envisager à terme des réversions de loyers ou des sources de revenus complémentaires, en ce compris via l’amélioration des caractéristiques environnementales de l’actif (installation de panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques) et pourra s’appuyer sur les expertises reconnues en la matière du Groupe Altarea.

La SCPI Alta Convictions a été conseillée par l’étude Allez & Associés. L’acquisition a été financée par BECM (Banque Européenne du Crédit Mutuel), conseillée par Victoires Notaires Associés. JLL a été l’intermédiaire de la transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas RETF.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Meeschaert AM

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Créée en 1979 et agréée en 1997, MEESCHAERT AM est une société de gestion issue du rapprochement avec Amilton AM, et appartenant au groupe LFPI (25 Mds€ sous gestion).

La société dispose d’expertises reconnues et est pionnière en matière de gestion responsable (premier fonds éthique créé en 1983) et analyse ISR (équipe spécialisée).

Les A-Notations, par Anacofi Services : Meeschaert AM
Source : Anacofi Services

Clientèle institutionnelle et privée

Spécialisée dans la gestion d’OPCVM et de mandats pour une clientèle institutionnelle et privée, MEESCHAERT AM est composée de 44 collaborateurs (décembre 2022). L’équipe de gestion est construite autour de gérants, de chargés d’affaires et d’analystes.

Les fonctions opérationnelles sont placées sous la responsabilité de personnes stables et expérimentées. La société, basée à Paris, dispose d’un bureau à La Réunion.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Financière Arbevel

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La société de gestion est spécialisée sur le segment des small et mid caps ; elle détenait plus de 2,1 Mds€ d’actifs gérés fin 2022. FINANCIERE ARBEVEL a été agréée par l’AMF en 1997. Elle a fait l’objet d’une reprise par ses actuels dirigeants fin 2008.

L’offre des produits est basée sur une sicav à compartiments (13 OPCVM) : PLUVALCA, dont la documentation et les reportings sont consultables de même que l’historique des performances.

Les A-Notations, par Anacofi Services : Financière Arbevel
Source : Anacofi Services

Une équipe de 48 collaborateurs

La société s’appuie sur des équipes confirmées (48 collaborateurs) dont 12 analystes-gérants, couvrant la gestion collective et la gestion privée ; l’équipe commerciale (six personnes) est épaulée d’un service marketing.

Les principales fonctions support (juridique, contrôles, risques sont distribuées entre un service interne et l’intervention de prestataires spécialisés.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Sanso IS

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Créée en 2011, SANSO IS est une société de gestion agrée par l’AMF (GP-11000033). Fin 2022, les encours gérés s’élevaient à 1,452 milliard d’euros. Cette SGP propose une gamme de produits règlementés : OPCVM (actions, taux, diversifiés), mandats (arbitrages, dédiés, profilés), fonds dédiés ainsi qu’une offre Epargne Retraite et Epargne Salariale.

Les A-Notations, par Anacofi Services : Sanso IS
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11 millions d'euros de CA l'an dernier

S’appuyant sur une équipe composée de 25 collaborateurs, la société a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 11 millions d’euros en 2022, en retrait de 12 % sur l’exercice 2021. Le résultat net ressort positif sur les trois derniers exercices.

L’équipe de gestion est constituée de professionnels expérimentés et spécialisés. Les grandes fonctions sont assurées en interne (premier niveau) et renforcées par l’intervention de prestataires (second niveau). Une équipe de six personnes participe au développement commercial dont trois dédiées à la clientèle CGP

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Les A-Notations, par Anacofi Services : CGPA

Anacofi Services

Depuis 90 ans, CGPA est une compagnie d’assurance mutuelle spécialisée sur le marché de la RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) et de la Garantie financière dédiée aux intermédiaires en assurance et en finance.

La Mutuelle — qui exerce cette unique activité — est enregistrée auprès de l’ACPR son organe de tutelle. Elle dispose donc des agréments indispensables à l’exercice de son activité. En 2019, CGPA a adjoint à ses contrats une couverture risque Cyber ; et en 2020, augmenté ses garantie d’une couverture des activités annexe à la distribution.

Les A-Notations, par Anacofi Services : CGPA
Source : Anacofi Services

182 millions d'euros en fonds propres

La Mutuelle délivre également de la formation, e-learnings (15 heures DDA offerts à tous les clients). CGPA bénéficie d’une notation Standard & Poors A- perspective stable. Bénéficiant d’un organigramme permettant la lecture de l’organisation interne, la gouvernance semble répondre en tous points aux recommandations de l’ACPR.

La Mutuelle dispose aujourd’hui de fonds propres (182 M€) couvrant plus de cinq fois la marge exigée par les normes fixées par Solvabilité II. La Mutuelle, forte de plus de 13 464 sociétaires (fin 2022) et de 32 collaborateurs a mis en place un service d’assistance à la Gestion Patrimoniale. Elle est présente au Luxembourg et en Italie.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Mandarine Gestion

La Rédaction
Le Courrier Financier

Créée en 2007 MANDARINE GESTION est une société de gestion de portefeuille indépendante dont le cœur de métier est constitué par la gestion d’actions européennes et l’allocation d’actifs. La société regroupe une équipe d’experts dont la force réside dans l’indépendance de leur analyse pour une gestion de conviction, se démarquant des indices.

Agréée par l’autorité de tutelle (AMF)ainsi que par la CSSF, la société a opté pour l’application de la Directive OPCVM, la Directive AIFM (FIA) et la gestion de mandats. Majoritairement détenu par ses fondateurs et collaborateurs, le capital est également partagé par des actionnaires institutionnels de référence (La banque postale, Next AM et Financière Dassault).

Les A-Notations, par Anacofi Services : Mandarine Gestion
Source : Anacofi Services

2,8 milliards d'euros d'encours

Pour assurer son développement la société s’appuie sur une équipe de 43 collaborateurs (sept-2022), dont un pôle Développement Distribution orientée vers une clientèle institutionnelle et une clientèle privée européenne par l’intermédiaire de conseillers patrimoniaux notamment. Elle propose une gamme diversifiée dans les objectifs de gestion (22 OPCVM dont 12 ouverts) ; les encours sous gestion représentent 2,8 milliards d’euros cumulés (septembre 2022).

La société dont le siège est à Paris dispose également de partenariats en Autriche, Espagne, Portugal, Italie, Royaume Uni ainsi que dans les Pays Nordiques.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Sycomore AM

Anacofi Services

Basée à Paris, SYCOMORE AM, est une société de gestion de portefeuille créée en 2001 (agrément AMF, Directive OPCVM et Directive AIFM, gestion de mandats). SYCOMORE AM propose une gamme de produits règlementés et quatre stratégies ont été développées. Au 30 juin 2022, les encours s’établissaient à 7,422 milliards d'euros.

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Source : Anacofi Services

Generali détient une part majoritaire du capital

La société est constituée en SA avec Conseil d’Administration. Elle est détenue à 59,2 % par Generali, au côté des fondateurs ainsi que des managers et des salariés. Après un exercice 2020 en forte progression, les données comptables apparaissent en baisse mais le résultat net est positif sur les derniers exercices.

Les effectifs se composent de 74 collaborateurs (juin 2022) dont 24 gérants et analystes. Une Direction du Développement complétée d’un Responsable des Partenariats assurent l’ensemble des activités commerciales (clientèles, service client, marketing).

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