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MONETA ASSET MANAGEMENT sur le Courrier Financier
Closing : Moneta lève 240 millions d’euros sur son fonds MME 2026
le 11/06/2021
Moneta Asset Management (Moneta AM) — société de gestion indépendante, spécialiste des fonds actions — annonce ce jeudi 10 juin le closing de son fonds « MME 2026 » après une levée de 240 millions d'euros. Fermé pour 5 ans, ce nouveau véhicule au format est conçu notamment pour répondre aux zones d’illiquidité du marché actions cotées.
240 millions d'euros
« Nous avons recueilli 240 M€ auprès d’un large panel d’investisseurs institutionnels, de distributeurs et de particuliers éligibles en un temps record. Le lancement de ce fonds est un véritable succès au regard de son format novateur et inédit : il restera fermé aux souscriptions et aux retraits pendant une période de 5 ans pour nous permettre d’être investisseur de long terme auprès de petites et moyennes entreprises », déclare Andrzej Kawalec, Directeur Général de Moneta.
Le lancement du fonds MME 2026 allie à la fois le savoir-faire déjà éprouvé de Moneta Asset Management et sa capacité d’innovation. Son format est inspiré du FCP Moneta Micro Entreprises lancé en 2003 (mais fermé aux nouvelles souscriptions depuis 2009) ; qui se proposait d’investir sur les petites et moyennes valeurs avec une approche d’investissement rigoureuse jusque-là surtout pratiquée pour des grandes capitalisations.
Lancé début 2021, les souscriptions ont été ouvertes du 12 mars au 28 mai dernier. Le nouveau fonds MME 2026 est un produit d’épargne en actions cotées doté d’un mécanisme de fermeture pendant 5 ans, qui lui garantit une stabilité de son passif propice à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion fondamentale.
Stabilisateur de la cote
MME 2026 permettra de diriger l’épargne longue de ses porteurs vers les actions cotées. Objectif, investir dans des petites et moyennes valeurs. Ce véhicule aura la capacité de prendre des positions tranchées et éventuellement très contrariantes — notamment sur des valeurs peu liquides qui peuvent se retrouver sous pression lors de stress de marché.
Par la stabilité de ses encours, MME 2026 pourra se placer comme investisseur de long terme. Le fonds devrait ainsi contribuer au bon équilibre du segment des petites (voire très petites) valeurs, qui souffre par moments de faiblesses de liquidité et de contreparties solides. Depuis 18 ans, Moneta AM apporte des fonds propres et soutient les entreprises de l’économie réelle. Ce rôle de stabilisateur de la cote vient conforter l'édifice.
« Moneta est une entreprise agile, riche de personnes talentueuses et passionnées : moins de 6 mois nous ont été nécessaires pour définir le cadre juridique de ce produit innovant, obtenir les autorisations nécessaires et rassembler nouveaux et anciens clients autour de MME 2026. C’est maintenant à l’ensemble de l’équipe de gestion, notamment à Raphael Lucet, qui cogère MME 2026 avec moi, d’en faire un fonds performant », déclare Romain Burnand, Président de Moneta AM.
Label Relance : Moneta l’obtient pour ses fonds Moneta Micro Entreprises et Moneta Multi Caps
le 02/12/2020
Moneta Asset Management (Moneta AM) — société de gestion de fonds actions — annonce ce lundi 30 novembre avoir obtenu le label « Relance ». Cette labellisation vient distinguer ses fonds d'investissement « Moneta Micro Entreprises » et « Moneta Multi Caps ».
450 millions d'euros en fonds propres
Le label « Relance » vise à faciliter l’identification des OPC investissant dans les fonds propres des entreprises françaises, en particulier des PME et ETI. Ce label a été créé le 19 octobre 2020 par un Accord de Place gouvernemental, dans le cadre plus large du plan de relance de l’économie et vise à renforcer la situation financière des entreprises françaises en soutenant leur financement.
« Cette labellisation témoigne de notre engagement d’investisseurs fondamentaux, animés par une vision de long terme et actifs sur des sociétés de toutes tailles, y-compris les plus petites d’entre elles. Nous sommes fiers d’avoir pu apporter plus de 450 M€ de fonds propres à des entreprises européennes au cours des 17 ans d’existence de notre société », déclare Romain Burnand, Président de Moneta AM.
Financer les entreprises françaises
Depuis son lancement le 20 juin 2003, « Moneta Micro Entreprises » investit dans des sociétés majoritairement françaises — avec une spécialisation sur les moyennes, petites, voire très petites valeurs qui constituent son univers de prédilection. Le fonds a pris part à 188 augmentations de capital pour 122 millions d’euros d’apport en fonds propres aux entreprises, ce qui représente plus du tiers de son actif actuel. « Moneta Micro Entreprises », éligible au PEA, est actuellement fermé aux souscriptions.
Depuis son lancement le 24 mars 2006, « Moneta Multi Caps » investit également depuis sa création en 2006 dans des sociétés majoritairement françaises sur la base d’une approche originale « toutes capitalisations ». Son positionnement à la fois « France » et « Multi Caps » (grandes, moyennes et petites capitalisations) l’a rendu légitime dans l’obtention du label France Relance. Le fonds a pris part à 157 augmentations de capital pour un montant de 337 millions d’euros. Moneta Multi Caps est éligible au PEA et référencé dans de nombreux contrats d’assurance-vie.
Les A-notations d’Anacofi Services : MONETA Asset Management
le 05/04/2017
Essentiellement tournée sur le principe du « stock picking », la société de gestion propose 3 solutions reposant sur les valeurs européennes. Mi 2016, la SGP gérait près de 3 milliards d’euros (source presse). Ces stratégies répondent à un process revendiqué comme rigoureux, appliqué par une équipe de 11 gérants-analystes.
La société semble bénéficier d’une progression sensible de ses résultats (source Société.com), et cela sur plusieurs exercices. Le site internet de la société présente via un organigramme la répartition des responsabilités opérationnelles au sein de la structure. Aucune précision n’est communiquée pour l’organisation du pôle juridique et risques.
* La société n’ayant pas répondu au questionnaire A.NOTATIONS, les notes sont établies à partir d’informations exclusivement publiques. A.NOTATIONS instruit ce dossier depuis mars 2015. L’absence de réponses au questionnaire entraine donc une évaluation sur le fondement d’informations incomplètes, ce qui génère de facto une dégradation de l’appréciation mais permet de juger de ce que la transparence de l’entreprise laisse imaginer.