Les A-Notations, par Anacofi Services : Montbleu Finance

Actualités - Montbleu Finance est une société de gestion de portefeuille indépendante, qui associe le métier de la gestion privée et celui de la gestion collective. Anacofi Services a mis à jour son rapport d’analyse A.NOTATIONS, consultable dans son intégralité sur son site pour les adhérents.

MONTBLEU FINANCE a été constituée puis agréée par l’AMF en 2007 (Directive OPCVM, FIA-en deçà des seuils, mandats et gestion pilotée). La gamme de produits commercialisée se compose de 5 OPCVM et d’un OPPCI luxembourgeois. Elle s’adresse à une clientèle diversifiée.

Fin 2020, l’encours de capitaux gérés s’élevait à 140 millions d’euros ; la collecte nette a été positive sur les derniers exercices pour la gestion sous mandats ; en ce qui concerne la gestion collective, si 2019 a été un exercice difficile, 2020 a été marquée par une sensible amélioration.

Les A-Notations, par Anacofi Services : Montbleu Finance
Source : Anacofi Services

Pilotage des risques

La société a opté pour un statut de SAS dont le capital est essentiellement détenu par ses fondateurs. Elle s’appuie sur une équipe composée de 10 collaborateurs dont les dirigeants. Cette équipe est constituée de professionnels avérés, dont les gestionnaires sont également analystes.

MONTBLEU FINANCE a mis en place un outil de pilotage permettant un suivi des risques ainsi que des principales tâches de contrôles ; celui-ci est renforcé par intervention externe.